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巴州财政局
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关于进一步规范国库集中支付管理有关事项的通知
文件编号
巴财库〔2020〕1号
公开类型
主动公开
产生日期  
2020-4-22
发布机构
巴州财政局
载体类型
电子
关键字  
索取号
JJ021-7400-2020-00001
   
 
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关于进一步规范国库集中支付管理有关事项的通知
 

自治州本级各预算单位:

为适应新形势下依法理财的管理要求,进一步加强国库集中支付制度改革,全面建立“责任明确、管理规范、流程优化、运行高效、监管有力”的国库集中支付运行模式,现就进一步规范国库集中支付有关事项通知如下:

一、规范国库集中支付业务系统填报

1.规范用款计划、直接(授权)支付用途的填写和使用,要严格按照指标摘要规定的用途使用。

2.规范功能科目、经济类科目、项目分类等要素的填报和使用。

3.规范收款人、收款人开户行、收款人账号的填写。

二、规范直接支付业务

1.自202011日起,直接支付金额50万元及以上的须经业务科室科长审核。

2.不得违规向个人账户划转资金。

3.单笔资金支出不低于10万元以下。

4.用途栏填写不得超过20个汉字。

5.支付经办人需在纸质《财政直接支付申请书》上手工签字,不得加盖经办人印鉴代替手工签字。

6.各预算单位需加快预算执行进度,严禁到年底“突击花钱”,财政部门将按月进行统计,对(累计支出/预算指标)低于序时进度或者12月份当月支出占全年支出10%以上的部门单位进行通报。

三、规范授权支付业务

1.累计取现总额原则上不得超过单位截至当前授权支付支出的20%。

2.收支管理结构为项目支出,支付方式为授权支付的资金,原则上不允许提取现金。

3.财政受理通过的授权支付业务,超过10个工作日仍未到代理银行办理支付业务的预算单位给予通报。

四、严格落实公务卡使用规定

1.各预算单位要严格执行《自治州本级预算单位公务卡使用管理办法》(巴财库〔20112号)文件相关规定,在编在职工作人员按照规定办理公务卡,并指导单位工作人员正确使用公务卡。

2.各单位工作人员在支付公务消费和公务支出时,按照《关于实施自治州本级预算单位公务卡强制结算目录的通知》(巴财库〔201224号)中规定的16项公务项目使用公务卡结算。

3.凡纳入国库集中支付的财政性资金,原则上一律通过公务卡进行结算,不得提现金支付,严格控制库存现金量,严禁违规套取现金。

五、相关要求

各单位要高度重视、积极配合,严格账户管理,禁止违规将财政资金从零余额账户支付到实有资金账户和往来账户。

单位负责人、财务负责人变更调整的,应及时到开户银行变更预留印鉴并向财政局国库集中支付中心报备。财务经办人变更后,须在3个工作日内向财政部门申请变更UK。各部门单位要分岗位严格把关、强化预算执行、用款计划、支付申请的监督和管理。

                          巴州财政局

                       2020116

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